| |
Дата розміщення: 23.04.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" за 2019 р. свідчить, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Основними видами діяльності товариства є : 08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ 08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ 46.73 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ Використання сучасних технологій, устаткування дозволяє виробляти усі види гранітної продукції: щебінь різних фракцій, відсів, піщано-щебенева суміш, бутовий камінь. |
| Інформація про розвиток емітента |
З урахуванням ризиків ( підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів, тарифів на залізничні перевезеня, посилення конкурентної боротьби на ринку збуту продукції, нелегальний імпорт товарів, відтік кваліфікованих спеціалістів) та викликів при здійсненні господарської діяльності, Товариство має подальші перспективи розвитку. ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" розробляє чотири родовища : Микитівське родовище гранітів, Олександрівське родовище піску "Комінтерн-1" та "Комінтерн-2", Софіївське родовище Керівництво Товариства постійно працює над розширенням ринку збуту послуг та готової продукції. ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" першим в Україні запатентувало спосіб збагачення піску, який повністю виключає ілісті та глиняні домішки. Освоєно видобуток дробленого піску з гранітного відсіву, застосування якого для бетону дозволяє досягнути колосальної міцності конструкцій, значно знижуючи при цьому собівартість бетону за рахунок економіі цементу. Вся продукція Товариства має протоколи випробувань та радіаційні сертифікати. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2019 році на Товариством не укладалися. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Операції хеджування не проводилися. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не схильне до валютного ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютних операцій і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство не має процентних фінансових зобов'язань та не схильне до ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний ризик також стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створена. Спираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси, Дирекція та Наглядова рада приймають рішення з мінімізації ризиків. Цінові ризики мінімальні у зв'язку з тим, що родовище граніту має значні запаси розвіданої будівельної сировини. Товариство має необхідну техніку та технології для повного виробничого циклу. Товариство також має необхідну кількість кваліфікованих кадрів та постійно дбає щодо їх відповідності вимогам сучасного виробництва |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" власний Кодекс корпоративного управління не приймало та не затверджувало, органи Товариства і посадові особи діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" і інших нормативних актів. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від цих вимог |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
Діючий склад Наглядової ради призначено рішенням загальних зборів 19.04.2017р. Генерального директора Товариства обрано рішенням загальних зборів акціонерів у 2011 р. Членів дирекції на посаду призначено рішенням Наглядової ради (протокол №2013-3 від 26.04.2013) за поданням Генерального директора на необмежений термін, до переобрання. |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента встановлюється КЗпП України, Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів призначають та припиняють повноваження Наглядової ради та Ревізора Товариства. Наглядова рада призначає та звільняє Генерального директора. Члени Дирекції затверджуються Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора та/ або членів Дирекції Товариства. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до закону та цього Статуту; 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради законом та цим Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також про укладання інших правочинів на суму понад 2200000,00 (два мільйона двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень, у тому числі двох чи більше угод на цю суму (разом) з одним контрагентом; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 20) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом та цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Дирекція: Готує та подає на затвердження Наглядовій раді проект стратегічного плану розвитку Товариства, готує оперативні плани роботи та контролює їх виконання, готує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові). Розробляє річний бюджет Товариства і подає його на погодження Наглядовій раді, розробляє у разі необхідності піврічні та квартальні бюджети Товариства. Складає та надає на погодження Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. Організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. На своїх засіданнях попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних зборів, готує ці питання для попереднього розгляду Наглядовою радою та/ або Загальними зборами. Вирішує питання організаційного забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів. Готує та затверджує акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення Товариством господарської діяльності, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Визначає засади оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. Визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариству, визначає порядок їх використання та охорони. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Вирішує інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. До компетенції Генерального Директора належить: 1.Керування поточними справами Товариства і виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, представництво Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, установами, підприємствами, організаціями, державними та іншими органами і організаціями, як на території Україні, так і за кордоном, ведення переговорів та укладання правочинів (угод, контрактів, попередніх договорів, договорів купівлі-продажу, міни, дарування) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), видання наказів та інших розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства; 2.Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 3.Затвердження організаційної структури, положень про структурні підрозділи, штатного розкладу; 4.Встановлення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги, що надаються Товариством; 5.Прийняття рішення щодо одержання кредитів, іпотеки, застав (за попереднім узгодженням з Наглядовою радою); 6.Затвердження інструкцій, видача довіреностей та інших документів з питань діяльності Товариства за винятком таких, що віднесені до компетенції інших органів управління; 7.Відкриття та закриття поточних, валютних, депозитних та інших рахунків в банківських установах; 8.Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 9. Затвердження режиму праці та відпочинку працівників Товариства, правил внутрішнього розпорядку; 10.Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом), визначення умови та фонду оплати праці працівників Товариства, їх посадових окладів, застосовування до них заходів матеріального стимулювання, встановлення розмірів та строків преміювання працівників, а також застосовування до них заходів дисциплінарного стягнення; 11.Розробка проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 12.Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 13.У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства за погодженням з Наглядовою радою приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. Генеральний директор має право без довіреності вчиняти дії від імені Товариства. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Основні відомості про аудиторську фірму приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит" виконує свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності в Україні № 0149, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р., термін дії до 26.11.2020 року, ідентифікаційний код 19301508, Сертифікат аудитора - серія А № 11265, виданий АПУ 28.04.1994р., термін дії безстроковий. Юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, офіс.15, тел. (0512) 36-84-66 Аудитор, директор ПП АФ "Миколаїв -Аудит" (чинний сертифікат АПУ №11265 - безстроковий) Г.Ф.Євдокимчик На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі, який має суттєве, але не всеохоплююче значення, звіт керівництва ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" за 2019 рік відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства. Твердження ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" про те, що внутрішній контроль і управління ризиками є ефективним, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно. Аудитор підтверджує виконання товариством вимог пунктів 5-9 звіту про корпоративне управління, складеного за приписами статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Інформація, наведена в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління, складеного за приписами статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є достовірною. |
|